索引號：011336909/2019-10229
文　　號： 無
發布機構： 咸寧市人民政府
主題分類：財政
有效性：有效
發布日期：2019年09月30日
名　　稱：咸寧市城市建設資金管理中心

咸寧市城市建設資金管理中心

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咸寧市城市建設資金管理中心2018年決算公開說明

第一部分單位概況

（一）主要職能

（二）機構設置

（三）年度主要工作任務及目標

第二部分 2018年部門決算表

（一）收支決算總表

（二）收入決算總表

（三）支出決算總表

（四）財政撥款收支決算總表

（五）一般公共決算支出表

（六）一般公共決算基本支出表

（七）財政撥款“三公”經費支出表

（八）政府性基金支出決算表

第三部分 2018年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

（二）部門決算收支增減變化情況說明

（三）機關運行執行情況說明

（四）政府采購執行情況說明

（五）財政撥款“三公”經費支出情況說明

（六）國有資產占用情況說明

（七）2018年度預算績效執行情況說明

（八）政府性基金支出決算表有關情況說明

（九）扶貧資金安排情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

（一）主要職能

1.負責城市建設資金的融通、調度、平衡、計劃預算等日常工作。包括：本級財政城建預算撥款、金融融資資金、土地經營資金、城市資源特許經營權經營性資金、政府授權經營的國有資產經營性資金。健全內控機制，按照相關法規政策，接受市財政、審計部門監督。

2.負責編制城市規劃區內各類建設用地的儲備與供應計劃；嚴格執行市城區土地 “ 五統一 ”政策，負責城市規劃區內的土地收儲經營及所屬土地資產的處置。

3.負責編制年度市區城市公共基礎設施項目建設資金計劃，按照市政府確定的年度城市建設資金計劃，負責擬定城建項目建設方式與實施方案；負責審查項目建設過程中資金使用計劃；負責城市公共基礎設施項目建設及建設期間的投資管理。

4.經市人民政府批準，市國資委授權，對劃歸城市建設資金管理中心的行政、事業單位國有存量資產、國有企業資產履行經營管理職能，并接受國有資產管理部門的監督 ,保障國有資產的安全與增值，維護國有資產權益。

5.制訂實施城市公共資源特許經營權及政府授權的其他經營權的計劃、開發、經營管理，實現效益最大化。

6.負責落實市政府與開發性金融機構的政銀合作及組織增信工作，服務政府融資平臺，參與政府融資平臺開發性金融項目的信用評審；協調與縣域中小金融機構的合作；協助縣域經濟項目的信貸管理。

7.負責市政府城建投融資平臺債券發行的統籌協調工作；擬訂政府城建投融資平臺重組、整合和籌備企業債券工作的實施方案，并組織和參與實施，推動政府城建投融資平臺市場化、實體化、創新穩健地發展。

8.完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

1.辦公室

協助領導處理日常工作。負責文電、宣傳、檔案、保密、會務、督辦工作，負責機關事務、后勤管理的綜合協調工作，負責機關日常黨務、人事、工會、共青團工作，抓好黨的建設、黨風廉政建設、精神文明建設、人口與計劃生育、社會治安綜合治理工作。

2.計劃財務與資產管理科

負責城市建設資金的計劃，包括：政府投資建設項目資金計劃、土地儲備經營資金計劃、城市公共資源特許經營權經營性資金計劃、政府授權經營的國有資產經營性資金計劃、年度融資計劃、信貸資金償還計劃；負責市政府城建投融資平臺債券發行的統籌協調工作；擬訂市政府城建投融資平臺重組、整合和籌備企業債券工作的實施方案，并組織和參與實施，推動政府城建投融資平臺市場化、實體化，創新穩健的發展。

貫徹落實財經政策與法規，加強財經政策研究，制定中心各項財務管理制度，健全內部監督機制，積極組織資金，合理調度資金；負責會計核算、財務管理及城建資金管理，定期編制報送財務報表，做好財務分析，向市政府及相關職能管理部門提交年度財務報告。

3.投融資與經營管理科

參與市區城市公共基礎設施項目年度建設資金計劃編制工作，負責擬訂城建項目建設方式與實施方案，負責融資城建項目建議書、可行性研究報告、環境影響評價報告、初步設計、施工圖設計等編制工作 , 負責組織專家對政府投資城建項目進行初步設計審查工作，負責政府投資城建項目代建合同的擬訂工作，參與城建項目設計、監理及施工招投標工作，負責政府投資城建項目工程質量、進度、安全及投資的控制和管理工作，負責組織政府投資建設工程的竣工驗收工作，負責中心重大項目的組織實施和管理工作。

（三）年度主要工作任務及目標

負責落實市政府與開發性金融機構的政銀合作及組織增信工作，服務政府融資平臺，參與政府融資平臺開發性金融項目的信用評審；協調與縣域中小金融機構的合作；協助縣域經濟項目的信貸管理。組織引入社會力量，實施社會化、公開的監督、監管，協調處理貸后管理中出現的問題；協調其他需要協調的事宜。

擬訂除土地外資產的經營管理計劃，負責資產（包括儲備土地、房產和建成的城建資產等）的經營管理，保證資產的安全完整與保值增值，負責政府授權范圍內城市公共資源特許經營權業務的開發利用管理，協助收儲土地的交地工作，配合財務部門做好資產（帳、實）管理工作。

負責擬訂年度土地儲備計劃；負責對擬收購儲備的地塊進行可行性論證并提出工作方案；負責存量與新征地的拆遷調查、儲備合同擬訂、拆遷補償標準擬訂、交地及跟蹤服務工作；負責土地一級開發工作；負責組織擬出讓土地相關資料，協助國土部門“ 招、拍、掛 ”出讓、協助用地報批工作；負責儲備土地的臨時經營及儲備土地的宣介、策劃、招商工作。

第二部分 2018年部門決算表

（一）收支決算總表

					公開01表
					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	30,938.59	一、一般公共服務支出	30	87.85
二、上級補助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事業收入	3	0.00	三、國防支出	32	0.00
四、經營收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附屬單位上繳收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	1.87	六、科學技術支出	35	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	36	0.00
	8		八、社會保障和就業支出	37	15.61
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	38	0.00
	10		十、節能環保支出	39	0.00
	11		十一、城鄉社區支出	40	30,330.31
	12		十二、農林水支出	41	0.00
	13		十三、交通運輸支出	42	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商業服務業等支出	44	491.76
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	46	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.67
	20		二十、糧油物資儲備支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、債務還本支出	51	0.00
	23		二十三、債務付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合計	25	30,940.46	本年支出合計	54	30,934.19
用事業基金彌補收支差額	26	0.00	結余分配	55	1.87
年初結轉和結余	27	0.00	年末結轉和結余	56	4.40
	28			57
總計	29	30,940.46	總計	58	30,940.46
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

（二）收入決算總表

				公開02表
				金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	其他收入
欄次		1	2	7
合計		30,940.46	30,938.59	1.87
201	一般公共服務支出	90.49	88.62	1.87
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	90.49	88.62	1.87
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	90.49	88.62	1.87
208	社會保障和就業支出	15.61	15.61	0.00
20805	行政事業單位離退休	15.61	15.61	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	10.87	10.87	0.00
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	4.74	4.74	0.00
212	城鄉社區支出	30,330.31	30,330.31	0.00
21201	城鄉社區管理事務	16.51	16.51	0.00
2120101	行政運行	16.51	16.51	0.00
21203	城鄉社區公共設施	350.00	350.00	0.00
2120399	其他城鄉社區公共設施支出	350.00	350.00	0.00
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	29,963.80	29,963.80	0.00
2120801	征地和拆遷補償支出	2,200.00	2,200.00	0.00
2120803	城市建設支出	27,763.80	27,763.80	0.00
216	商業服務業等支出	491.76	491.76	0.00
21605	旅游業管理與服務支出	491.76	491.76	0.00
2160599	其他旅游業管理與服務支出	491.76	491.76	0.00
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00
2210201	住房公積金	10.71	10.71	0.00
2210202	提租補貼	1.58	1.58	0.00
注：本表反映部門本年度各項收入情況。

（三）支出決算總表

				公開03表
				金額單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		30,934.19	128.63	30,805.56
201	一般公共服務支出	87.85	87.85	0.00
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	87.85	87.85	0.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	87.85	87.85	0.00
208	社會保障和就業支出	15.61	15.61	0.00
20805	行政事業單位離退休	15.61	15.61	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	10.87	10.87	0.00
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	4.74	4.74	0.00
212	城鄉社區支出	30,330.31	16.51	30,313.80
21201	城鄉社區管理事務	16.51	16.51	0.00
2120101	行政運行	16.51	16.51	0.00
21203	城鄉社區公共設施	350.00	0.00	350.00
2120399	其他城鄉社區公共設施支出	350.00	0.00	350.00
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	29,963.80	0.00	29,963.80
2120801	征地和拆遷補償支出	2,200.00	0.00	2,200.00
2120803	城市建設支出	27,763.80	0.00	27,763.80
216	商業服務業等支出	491.76	0.00	491.76
21605	旅游業管理與服務支出	491.76	0.00	491.76
2160599	其他旅游業管理與服務支出	491.76	0.00	491.76
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00
2210201	住房公積金	7.09	7.09	0.00
2210202	提租補貼	1.58	1.58	0.00

注：本表反映部門本年度各項支出情況。
（四）財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
							金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	974.79	一、一般公共服務支出	30	87.85	87.85	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	2	29,963.80	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、國防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學技術支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會保障和就業支出	37	15.61	15.61	0.00
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、節能環保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉社區支出	40	30,330.31	366.51	29,963.80
	12		十二、農林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運輸支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業服務業等支出	44	491.76	491.76	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.67	8.67	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、債務還本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	24	30,938.59	本年支出合計	53	30,934.19	970.39	29,963.80
年初財政撥款結轉和結余	25	0.00	年末財政撥款結轉和結余	54	4.40	4.40	0.00
一般公共預算財政撥款	26	0.00		55
政府性基金預算財政撥款	27	0.00		56
	28			57
總計	29	30,938.59	總計	58	30,938.59	974.79	29,963.80
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表
				公開05表
				金額單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		970.39	128.63	841.76
201	一般公共服務支出	87.85	87.85	0.00
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	87.85	87.85	0.00
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	87.85	87.85	0.00
208	社會保障和就業支出	15.61	15.61	0.00
20805	行政事業單位離退休	15.61	15.61	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	10.87	10.87	0.00
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	4.74	4.74	0.00
212	城鄉社區支出	366.51	16.51	350.00
21201	城鄉社區管理事務	16.51	16.51	0.00
2120101	行政運行	16.51	16.51	0.00
21203	城鄉社區公共設施	350.00	0.00	350.00
2120399	其他城鄉社區公共設施支出	350.00	0.00	350.00
216	商業服務業等支出	491.76	0.00	491.76
21605	旅游業管理與服務支出	491.76	0.00	491.76
2160599	其他旅游業管理與服務支出	491.76	0.00	491.76
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00
2210201	住房公積金	7.09	7.09	0.00
2210202	提租補貼	1.58	1.58	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表
								公開06表
								金額單位：萬元
人員經費			公用經費
科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	125.25	302	商品和服務支出	2.58	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	33.30	30201	辦公費	0.31	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	14.32	30202	印刷費	0.00	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	46.10	30203	咨詢費	0.00	310	資本性支出	0.00
30106	伙食補助費	3.19	30204	手續費	0.03	31001	房屋建筑物購建	0.00
30107	績效工資	0.00	30205	水費	0.00	31002	辦公設備購置	0.00
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	10.87	30206	電費	0.00	31003	專用設備購置	0.00
30109	職業年金繳費	4.74	30207	郵電費	0.00	31005	基礎設施建設	0.00
30110	職工基本醫療保險繳費	0.00	30208	取暖費	0.00	31006	大型修繕	0.00
30111	公務員醫療補助繳費	0.00	30209	物業管理費	0.04	31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
30112	其他社會保障繳費	5.64	30211	差旅費	0.00	31008	物資儲備	0.00
30113	住房公積金	7.09	30212	因公出國（境）費用	0.00	31009	土地補償	0.00
30114	醫療費	0.00	30213	維修（護）費	0.00	31010	安置補助	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30214	租賃費	0.00	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	0.81	30215	會議費	0.00	31012	拆遷補償	0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓費	0.00	31013	公務用車購置	0.00
30302	退休費	0.00	30217	公務招待費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	31022	無形資產購置	0.00
30305	生活補助	0.71	30225	專用燃料費	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	0.00	399	其他支出	0.00
30307	醫療費補助	0.00	30227	委托業務費	0.00	39906	贈與	0.00
30308	助學金	0.00	30228	工會經費	0.99	39907	國家賠償費用支出	0.00
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費	0.00	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
30310	個人農業生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	1.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	0.10	30239	其他交通費用	0.00
			30240	稅金及附加費用	0.00
			30299	其他商品和服務支出	0.00
人員經費合計		126.05	公用經費合計					2.58
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表
										公開07表
										金額單位：萬元
預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數，此數據由單位自己填報。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
						公開08表
						金額單位：萬元
項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱	年初結轉和結余	本年收入	小計	基本支出	項目支出	年末結轉和結余
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		0.00	29,963.80	29,963.80	0.00	29,963.80	0.00
212	城鄉社區支出	0.00	29,963.80	29,963.80	0.00	29,963.80	0.00
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	0.00	29,963.80	29,963.80	0.00	29,963.80	0.00
2120801	征地和拆遷補償支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
2120803	城市建設支出	0.00	27,763.80	27,763.80	0.00	27,763.80	0.00
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

第三部分 2018年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

部門決算收入30940.46萬元（咸寧市城市建設資金管理中心為一級預算單位，無二級預算單位）。其中，財政撥款收入30938.59萬元（咸寧市城市建設資金管理中心為一級預算單位，無二級預算單位）；其他收入1.87萬元。

部門決算支出30934.19萬元（咸寧市城市建設資金管理中心為一級預算單位，無二級預算單位）。其中，基本支出128.63萬元；項目支出30805.56萬元。按支出功能分類：一般公共服務支出87.85萬元，社會保障和就業支出15.61萬元，城鄉社區支出30330.31萬元，商業服務業等支出491.76萬元，住房保障支出8.67萬元。

（二）部門決算收支增減變化情況說明

咸寧市城市建設資金管理中心2018年收入總計8186.63萬元，主要為財政撥款收入；2018年支出總計8186.63萬，主要為，征地和拆遷補償支出1812萬元、城市建設支出3558萬元，其他城鄉社區支出2700萬元。2018年收入較2017年增加22753.83萬元，主要為收支財政撥款城鄉社區收入。

（三）機關運行執行情況說明

咸寧市城市建設資金管理中心2018年度機關運行經費支出128.63萬元，其中：其中人員經費126.05萬元：主要為工資福利支出125.25萬元和對個人和家庭的補助0.81萬元，其中基本工資33.3萬元、津貼補貼14.32萬元、獎金46.1萬元、伙食補助3.19萬元、基本養老保險繳費10.87萬元、職業年金繳費4.74萬元、其他社會保障繳費5.64萬元、住房公積金7.09萬元組成。公用經費2.58萬元，主要為辦公費0.31萬元、物業管理費0.04萬元、工會經費0.99萬元、公務車1.21萬元。2018年度機關運行經費支出與年初預算數保持一致為128.63萬元。咸寧市城市建設資金管理中心全年無因公出國（境）。

較上年機關經費116.63萬元比，機關運行經費實際較上年應是增加了12萬元，上升了10.29%，主要為2018年我單位人員新增一名事業編，增加機關運行費用主要為新增人員經費。

政府采購執行情況說明
本單位2018年政府采購支出0元，未發生政府采購事宜。
（五）財政撥款“三公”經費支出情況說明
2018年“三公”經費決算數1.21萬元，其中：因公出國（境）團組及人數無，因公出國（境）費0元、國內公務接待的批次無，公務接待費0元、公務用車保有量1臺，公務用車購置及運行維護費1.21萬元，占100%。主要為咸寧市城市建設資金管理中心車輛的保險費用及汽車維修費。
（六）國有資產占用情況說明
截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備均無。
（七）2018年度預算績效執行情況說明
2018年我單位預算收入30940.46萬元，2018年預算執行總計30934.19萬，預算執行情況良好，預算編制合理。
（八）政府性基金支出決算表有關情況說明
本單位無政府性基金支出
（九）扶貧資金安排情況說明

2018年我單位未發生扶貧資金安排。

第四部分：名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

（三）上年結余（轉）：指上年度結余轉入經費。

（四）一般公共服務（類）行政運行（項）：指XX部門機關及所屬管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務（類）一般行政管理（項）：指XX部門行政單位及參照公務員管理事業單位用于科研、監督檢查、項目評審等項目支出。

（六）一般公共服務（類）機關服務（項）：指XX部門機關用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的項目支出。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

責任編輯：市城市建設資金管理中心_財政

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